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封闭式基金净值排行

2009.01.06 08:59:00

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数据日期：2008-12-31

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率(%)	升贴水值(元)	升贴水率(%)	成立日期	到期日	基金经理
1	121007	瑞福优先	0.7310	0.7860	-0.1366	0.0000	0.00	2007-07-17	2012-07-17	康晓云、芮颖
2	121099	瑞福分级	0.5060	0.6460	-0.1972	0.0000	0.00	2007-07-17	2012-07-17	康晓云
3	150001	瑞福进取	0.2810	0.5060	-0.3546	+0.1120	+39.86	2007-07-17	2012-07-17	康晓云、芮颖
4	150002	大成优选	0.5320	0.5650	+0.3774	-0.1140	-21.43	2007-08-01	2012-08-01	刘明
5	150003	建信优势	0.5720	0.5720	-0.5217	-0.1050	-18.36	2008-03-19	2013-03-18	陈鹏、徐杰
6	184688	基金开元	0.7203	4.3513	-3.8831	-0.1563	-21.70	1998-03-27	2013-03-27	汪澂
7	184689	基金普惠	1.2054	3.3094	+0.3079	-0.3394	-28.16	1999-01-06	2014-01-06	冀洪涛
8	184690	基金同益	0.9125	3.8165	+0.0329	-0.2945	-32.27	1999-04-08	2014-04-08	许彤
9	184691	基金景宏	1.2298	3.3198	+0.4656	-0.3478	-28.28	1999-05-05	2014-05-05	袁青
10	184692	基金裕隆	0.9216	3.7906	-0.2705	-0.2276	-24.70	1999-06-15	2014-06-14	孙占军
11	184693	基金普丰	0.9644	2.7334	-0.7206	-0.3144	-32.60	1999-07-14	2014-07-14	陈鹏
12	184698	基金天元	1.0032	3.7292	-1.5988	-0.3012	-30.02	1999-08-25	2014-08-25	陈键
13	184699	基金同盛	0.7408	2.8033	-0.5771	-0.2448	-33.05	1999-11-05	2014-11-05	丁骏、侯继雄
14	184701	基金景福	0.9988	2.3828	+0.1303	-0.3278	-32.82	1999-12-30	2014-12-30	杨丹
15	184703	基金金盛	1.0410	3.6438	-0.9515	-0.0920	-8.84	1994-12-01	2009-11-30	吴战峰
16	184705	基金裕泽	0.7998	3.3698	-0.3364	-0.1178	-14.73	1996-05-31	2011-05-31	陈亮
17	184706	基金天华	0.7562	2.1862	-0.6699	-0.0562	-7.43	1999-07-12	2009-07-11	许翔
18	184721	基金丰和	0.6967	3.4447	+1.4119	-0.2227	-31.96	2002-03-22	2017-03-22	王鹏
19	184722	基金久嘉	0.6699	3.3999	-0.2977	-0.2069	-30.89	2002-07-05	2017-07-04	秦玲萍
20	184728	基金鸿阳	0.6044	2.1759	-0.4775	-0.1694	-28.03	2001-12-10	2016-12-09	欧阳东华、陈茂仁
21	500001	基金金泰	0.8211	3.5341	-0.0973	-0.2561	-31.19	1998-03-27	2013-03-26	唐珂
22	500002	基金泰和	0.6879	4.1179	-0.7932	-0.1579	-22.95	1999-04-08	2014-04-07	周可彦
23	500003	基金安信	1.2799	4.4319	-0.0937	-0.2939	-22.96	1998-06-22	2013-06-22	陈俏宇
24	500005	基金汉盛	1.4062	3.5238	-0.1349	-0.3272	-23.27	1999-05-18	2014-05-17	朱少醒
25	500006	基金裕阳	1.2216	3.9486	-0.1390	-0.2106	-17.24	1998-07-25	2013-07-25	周力
26	500008	基金兴华	0.9877	4.6517	-0.4535	-0.1877	-19.00	1998-04-28	2013-04-28	阳琨
27	500009	基金安顺	1.0919	4.0299	+0.0275	-0.2549	-23.34	1999-06-15	2014-06-14	尚志民、汪光成
28	500011	基金金鑫	0.7256	2.6016	-1.1713	-0.2286	-31.50	1999-10-21	2014-10-21	黄焱
29	500015	基金汉兴	1.1832	2.1648	+0.1948	-0.3422	-28.92	1999-12-30	2014-12-30	许达
30	500018	基金兴和	0.8785	3.0265	-0.5434	-0.2865	-32.61	1999-07-14	2014-07-13	童汀
31	500038	基金通乾	1.0846	2.7376	-0.4772	-0.3366	-31.03	2001-08-29	2016-08-28	郝继伦、刘泽兵
32	500056	基金科瑞	0.9458	3.4478	-0.4211	-0.2538	-26.83	2002-03-12	2017-03-12	付浩
33	500058	基金银丰	0.8050	2.9650	0.0000	-0.2430	-30.19	2002-08-15	2017-08-14	李昇、尚鹏岳

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